這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 15 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
中華民國 105 年 2 月 23 日
台壽字第 1052330009 號函備查
中華民國 108 年 9 月 27 日
台壽字第 1082330085 號函備查修正
◎免費申訴電話：
0800-213-269
。
【本批註條款之訂定及構成】
第一條
本「台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於「中國信託人壽守富人
生變額萬能壽險」（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表，本契約保單條款之「附表三：投資標的簡介及相關費用表」即不
再適用。
第 2 頁，共 15 頁
附表：投資標的簡介及相關費用表
可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的、第二類投資標的及第三類投資標的：
【第一類投資標的】
若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或
本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權
委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
投資標的
註1
投資標的所屬公司名稱
資產撥回機制註2
本公司
收取之
費用
投資標的所
屬公司收取
之費用（投
資人不須另
行支付）
註5
申購費
經理費或
管理費
新臺幣計價
台灣人壽台幣代操帳戶
(成長型)（本全權委託帳
戶之資產撥回機制來源
可能為本金）
宏利證券投資信託股份
有限公司
1.資產撥回頻率：每月一次
2.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
3.資產撥回條件：詳註3
4.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
台灣人壽台幣代操帳戶
(價值型)（本全權委託帳
戶之資產撥回機制來源
可能為本金）
宏利證券投資信託股份
有限公司
1.資產撥回頻率：每月一次
2.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
3.資產撥回條件：詳註3
4.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第
四條約定進行換匯程序。
註2：資產撥回機制
本商品所連結台灣人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（以下簡稱本帳
戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機
關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有
可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註3：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%時，則該月應進
行資產撥回。
註4：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)（本全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）分別為7%及5%。
註5：投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所屬公司若變更經理費或
管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
第 3 頁，共 15 頁
投資標的
註1
投資標的所屬公司名
稱
資產撥回機制註2
本公司收
取之申購
費
經理費或
管理費
（投資人
不須另行
支付）註5
新臺幣計價
台灣人壽委託宏利投信-台幣
投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全權
委託帳戶之資產撥回機制來
源可能為本金）
宏利證券投資信託股
份有限公司
1.資產撥回頻率：每月一次
2.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
3.資產撥回條件：詳註3
4.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
台灣人壽委託宏利投信-台幣
投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權
委託帳戶之資產撥回機制來
源可能為本金）
宏利證券投資信託股
份有限公司
1.資產撥回頻率：每月一次
2.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
3.資產撥回條件：詳註3
4.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。
註2：資產撥回機制
本商品所連結台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本
金）（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法
贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月
份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值
將因此減少。
註3：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回
(1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發
行價格為新臺幣壹拾元)。
(2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的
85%。
註4：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全
權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥
回機制來源可能為本金）分別為7.5%及5.5%。
註5：經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。若
變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
第 4 頁，共 15 頁
【第二類投資標的】
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
美元計價
安本標準-世界股票
基金--A2 股
Aberdeen
Standard
Investments
Luxembourg
S.A.
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
iShares S&P 500 指
數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 歐盟
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 日本
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊抗
通膨債券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊
7-10 年期國庫債券
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 安碩核心全
美國債券市場 ETF
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 墨西
哥可投資市場指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 南非
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 香港
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 太平
洋(日本除外)指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 拉丁
美洲 40 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares iBoxx 投資
級別企業債券指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Markit
iBoxx 高收益企業
債券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares JPMorgan
美元計價新興市場
債券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國房地產指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 全球
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI
EAFE 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Russell
2000 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 加拿
大指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 歐洲
BlackRock
海外指數股
美元
是
已由基金
已由基金
0.0%
0.1%
第 5 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
350 指數基金
Fund Advisors
票型(ETF)
淨值中扣除
淨值中扣除
iShares MSCI 新興
市場指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 俄羅
斯指數(設投資權重
上限)基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 巴西
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 土耳
其可投資市場指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 秘魯
指數(設投資權重上
限)基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 智利
可投資市場指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 亞洲
所有國家(日本除
外)指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares FTSE 中國
25 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 南韓
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 新加
坡指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 馬來
西亞指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 印尼
可投資市場指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 泰國
可投資市場指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 澳洲
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 金磚
四國指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
能源行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國能源行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
清潔能源指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 北美
天然資源行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares FTSE
NAREIT 房貸指數
(設投資權重上限)
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares FTSE
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
美元
是
已由基金
已由基金
0.0%
0.1%
第 6 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
EPRA/NAREIT 已
發展房地產(美國除
外)指數基金
票型(ETF)
淨值中扣除
淨值中扣除
iShares S&P 環球
消費必需品行業指
數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
消費消遣品行業指
數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國消費服務行業
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
基礎建設指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 新興
市場基礎建設指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國工業行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國石油設備與服
務指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國石油勘探及生
產指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
公用事業行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國公用事業行業
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
醫療保健行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國醫療保健行業
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國製藥指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
科技行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares PHLX SOX
半導體行業指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
電訊行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國電訊行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 納斯達克
生物科技指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
材料行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
第 7 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
iShares Dow Jones
美國基本材料行業
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球
金融行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國金融行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
美國房屋建築指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊 20
年期以上國庫債券
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊短
期國庫債券指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊
MBS 債券指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 新興市場
當地貨幣債券指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 義大
利指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 印度
指數基金
BlackRock
Singapore Ltd
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
VanEck Vectors 黃
金礦業指數基金
Van Eck
Associates
Corporation.
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
VanEck Vectors 農
業企業指數基金
Van Eck
Associates
Corporation.
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
VanEck Vectors 越
南指數基金
Van Eck
Associates
Corporation.
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
宏利環球基金-新興
東歐基金--AA 股
Charlemagne
Capital (UK)
Limited
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-土耳
其股票基金--AA 股
Charlemagne
Capital (UK)
Limited
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-俄羅
斯股票基金--AA 股
Charlemagne
Capital (UK)
Limited
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
先機環球動態債券
基金--A 股※
(基金之配息來
源可能為本金)
先機環球投資
(英國)有限公司
海外債券型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見亞
太地產股票基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見全
球地產股票基金
(基金之配息來
源可能為本金)
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見全
球科技基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
第 8 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
駿利亨德森遠見日
本小型公司基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見美
國增長基金(累積)
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見亞
洲股息收益基金
駿利亨德森遠見
亞洲股息收益基
金(本基金之配
息來源可能為本
金)
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見日
本機會基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-美國
債券基金--AA 股
宏利金融環球
投資管理（美
國）有限公司
海外債券型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-美國
特別機會基金--AA
股
(本基金主要係
投資於非投資等
級之高風險債
券)
宏利金融環球
投資管理（美
國）有限公司
海外債券型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-日本
增長基金--AA 股
宏利金融環球
投資管理（歐
洲）有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-美洲
增長基金--AA 股
宏利金融環球
投資管理（歐
洲）有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-歐洲
增長基金--AA 股
宏利金融環球
投資管理（歐
洲）有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-環球
股票基金-AA 股
宏利金融環球
投資管理（歐
洲）有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-亞洲
股票基金--AA 股
宏利資產管理
(香港)有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-環球
資源基金--AA 股
宏利資產管理
(香港)有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-印度
股票基金--AA 股
宏利資產管理
(香港)有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-拉丁
美洲股票基金--AA
股
宏利資產管理
(香港)有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利中國高收益債
券證券投資信託基
金(美元)-A-不配息
(本基金主要係
投資於非投資等
級之高風險債
券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
貝萊德環球資產配
置基金 A2 美元
貝萊德(盧森堡)
公司
海外平衡型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
貝萊德世界礦業基
金 A2 美元
貝萊德(盧森堡)
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
貝萊德世界能源基
金 A2 美元
貝萊德(盧森堡)
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
坦伯頓資產管
海外股票型
美元
是
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
第 9 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
球投資系列-新興國
家基金--A 股
理公司
淨值中扣除
淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-大中華
基金--A 股
坦伯頓資產管
理公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-金磚四
國基金--A 股
坦伯頓資產管
理公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-亞洲成
長基金--A 股(累積)
坦伯頓資產管
理公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-拉丁美
洲基金--A 股(累
積)
坦伯頓資產管
理公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
施羅德環球基金系
列-亞太城市房地產
股票基金--A1 股
施羅德投資管
理(香港)有限公
司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
施羅德環球基金系
列-環球城市房地產
股票--A1 股(累積)
(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德投資管
理(香港)有限公
司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
美盛銳思美國小型
公司基金--A 股
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
美盛西方資產全球
高收益債券基金
--A 股
(本基金主要係
投資於非投資等
級之高風險債
券)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
美盛西方資產新興
市場總回報債券基
金--A 股
(本基金有相當
比重投資於非投
資等級之高風險
債券)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富達基金-印尼基金
FIL Investment
Management
(Luxembourg)
S.A.
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-生技領
航基金--A 股
富蘭克林顧問
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-全球債
券基金--A 股(累積)
(本基金之配息
來源可能為本
金)
富蘭克林顧問
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-新興國
家固定收益基金
--A 股
(本基金有相當
比重投資於非投
資等級之高風險
債券且配息來源
可能為本金)
富蘭克林顧問
公司
海外債券型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-美國機
會基金--A 股
富蘭克林顧問
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-印度基
金--A 股
富蘭克林顧問
公司坦伯頓投
資管理公司共
同管理
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
富蘭克林顧問
海外股票型
美元
否
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
第 10 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
球投資系列-天然資
源基金--A 股(累積)
公司
淨值中扣除
淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-亞洲債
券基金--A 股(累積)
(本基金之配息
來源可能為本
金)
富蘭克林顧問
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-全球核
心策略基金--A 股
(累積)
富蘭克林顧問
公司.富蘭克林
互利顧問公司.
坦伯頓全球顧
問公司及富蘭
克林坦伯頓投
資管理公司共
同管理
海外平衡型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
景順大中華基金
--A 股
景順投資管理
亞洲有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
景順韓國基金--A
股
景順投資管理
亞洲有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
景順健康護理基金
--A 股
景順投資管理
亞洲有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾中
國基金 A 股
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾環
球黃金基金--A 股
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根太平洋科技基
金
摩根基金(亞洲)
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根東協基金
摩根基金(亞洲)
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根泰國基金
摩根基金(亞洲)
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根基金－巴西基
金
摩根資產管理
(歐洲)有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根基金－新興市
場本地貨幣債券基
金
摩根資產管理
(歐洲)有限公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
歐元計價
iShares Markit
iBoxx 歐元區企業
債券指數基金
BlackRock
Asset
Management
Ireland Ltd
海外指數股
票型(ETF)
歐元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 道瓊歐盟
50 指數基金
BlackRock
Asset
Management
Deutschland Ltd
海外指數股
票型(ETF)
歐元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 10.5 年期以
上德國公債指數基
金
BlackRock
Asset
Management
Deutschland Ltd
海外指數股
票型(ETF)
歐元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Markit
iBoxx 歐元區高收
益指數基金
BlackRock
Asset
Management
Ireland Ltd
海外指數股
票型(ETF)
歐元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
駿利亨德森遠見泛
歐地產股票基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
第 11 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
份有限公司
駿利亨德森遠見泛
歐小型公司基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見歐
元領域基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
駿利亨德森遠見泛
歐股票基金
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富達基金-歐元債券
基金--A 股
FIL Investment
Management
(Luxembourg)
S.A.
海外債券型
歐元
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐
洲新力基金--A 股
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐
元可轉債基金--A
股
(本基金有相當
比重投資於非投
資等級之高風險
債券)
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外債券型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐
洲中型股基金--A
股
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾印
度基金--A 股
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾全
球新興市場基金
--A 股
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾美
國價值收益基金(C)
愛德蒙得洛希
爾資產管理公
司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
新臺幣計價
宏利台灣動力證券
投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利臺灣股息收益
證券投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利萬利貨幣市場
證券投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內貨幣型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利精選中華證券
投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利全球債券組合
證券投資信託基金
(本基金主要係
投資於非投資等
級之高風險債
券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利亞太入息債券
證券投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利亞太中小企業
宏利證券投資
海外股票型
新臺幣
否
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
第 12 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收取
之費用（投資人不須另行
支付）註3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
證券投資信託基金
信託股份有限
公司
淨值中扣除
淨值中扣除
宏利新興市場高收
益債券證券投資信
託基金--A 股
(本基金主要係
投資於非投資等
級之高風險債
券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利中國離岸債券
證券投資信託基金
-A-不配息
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺幣
否
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
元大台灣高股息證
券投資信託基金
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內指數股
票型(ETF)
新臺幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
元大台灣卓越50證
券投資信託基金
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內指數股
票型(ETF)
新臺幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
港幣計價
iShares MSCI 亞洲
新興市場指數基金
BlackRock
Asset
Management
North Asia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
港幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 亞洲
APEX 50 指數基
金
BlackRock
Asset
Management
North Asia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
港幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 中國
指數基金
BlackRock
Asset
Management
North Asia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
港幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
宏利環球基金-巨龍
增長基金--AA股
宏利資產管理
(香港)有限公司
海外股票型
港幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
澳幣計價
iShares MSCI 澳洲
200指數基金
BlackRock
Investment
Management
Australia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
澳幣
是
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
註1:要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四
條約定進行換匯程序。
註2:投資標的之收益分配頻率（如每月、每半年配發或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。
註3:投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付，且該費用會隨著
投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註4:※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
第 13 頁，共 15 頁
【第三類投資標的】
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不
須另行支付）註2
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配頻率
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
美元計價
先機環球動態債券基
金 A 類累積股(美元)
(基金之配息來源可
能為本金)※
先機環球投資(英
國)有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
先機新興市場債券基
金 A 類累積股(美元)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)※
先機環球投資(英
國)有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
安本標準新興市場債
券基金 A 月配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)※
Aberdeen
Standard
Investments
Luxembourg S.A.
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
宏利中國高收益債券
證券投資信託基金
(美元)-B-月配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且基金之配息
來源可能為本金)※
宏利證券投資信
託股份有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
美盛布蘭迪全球固定
收益基金 A類股美元
配息型(月配息)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
美盛西方資產全球多
重策略基金 A類股美
元配息型(月配息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
美盛西方資產全球高
收益債券基金 A類股
美元配息型(月配息)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
美盛西方資產亞洲機
會債券基金 A類股美
元配息型(月配息)
(基金之配息來源可
能為本金)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
美盛西方資產新興市
場總回報債券基金 A
類股美元配息型(月
配息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
美盛投資(歐洲)
有限公司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富達基金-美元高收
益基金-A 股-月配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
FIL Investment
Management
(Luxembourg)
S.A.
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富達基金-新興市場
債券基金-A 股-月配
息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
FIL Investment
Management
(Luxembourg)
S.A.
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基
金美元A(Mdis股)-月
配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林顧問公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球債券
基金美元A(Mdis股)-
月配息
(本基金之配息來源
可能為本金)
富蘭克林顧問公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-亞洲債券
(本基金之配息來源
可能為本金)
富蘭克林顧問公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0.0%
0.0%
第 14 頁，共 15 頁
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不
須另行支付）註2
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配頻率
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
基金美元A(Mdis股)-
月配息
除
除
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家
固定收益基金
A(Mdis 股)-月配息
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
富蘭克林顧問公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益
基金美元 A(Mdis)股-
月配息
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
富蘭克林顧問公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-穩定月收
益基金美元 A(Mdis
股)-月配息
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
富蘭克林顧問公
司
海外平衡
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
聯博-全球高收益債
券基金 AT 股美元(月
配息)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
聯博資產管理公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
聯博-美國收益基金
AT 股美元(月配息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博資產管理公
司
海外債券
型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
歐元計價
富達基金-歐洲高收
益基金-A 股-月配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
FIL Investment
Management
(Luxembourg)
S.A.
海外債券
型
歐元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-歐洲高收
益基金歐元 A(Mdis
股)-月配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林顧問公
司與富蘭克林坦
伯頓投資管理公
司共同管理
海外債券
型
歐元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
聯博-歐洲收益基金
AT 股歐元(月配息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博資產管理公
司
海外債券
型
歐元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
新臺幣計價
宏利中國離岸債券基
金-B-季配息
(本基金之配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資信
託股份有限公司
海外債券
型
新臺幣
每季
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
宏利亞太入息債券基
金-B-月配息
(本基金之配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資信
託股份有限公司
海外債券
型
新臺幣
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
宏利新興市場高收益
債券證券投資信託基
金-B-月配息
(本基金之配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資信
託股份有限公司
海外債券
型
新臺幣
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
澳幣計價
聯博-美國收益基金
AT 股澳幣避險(月配
息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博資產管理公
司
海外債券
型
澳幣
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
第 15 頁，共 15 頁
註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉
換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款
第四條約定進行換匯程序。
註2：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付，且該費用會隨著
投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註3：※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 108/12/31
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
107/11/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
107/07/03 ～ 107/10/31
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
106/04/28 ～ 107/07/02
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
105/02/23 ～ 106/04/27
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