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(舊版)台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
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台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的
異動批註條
中華民國 105 2 23
台壽字第 1052330008 號函備
中華民國 106 4 28
台壽字第 1062330024 號函備查修正
免費申訴電話:
0800-213-269
【本批註條款之訂定及構成】
第一條
本「台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款」(以下簡稱本批註條款)僅適用於「中國信託人壽全鑫
全利變額萬能壽險」(以下簡稱本契約)。
本批註條款構成本契約之一部分,本契約之約定與本批註條款牴觸時,應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表,本契約保單條款之「附表三:投資標的簡介及相關費用表」即不
再適用。
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台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
附表:投資標的簡介及相關費用表
可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的及第二類投資標的:
【第一類投資標的】
若投資標的為全權委託帳戶本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或
本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
投資標的
1
投資
屬公司名稱
可供【第一類投資標的】投資的子基
金範圍註2
資產撥回機制註3
投資標的所
屬公司收取
之費用(投資
人不須另行
支付)註6
經理費或
管理費
新臺幣計價
(長型)
可能為本金
公司
1.股票型基金投資部位:0%~100%
2.債券型基金投資部位:9%~100%
3. ETF投資部位:0%~50%
4.貨幣型基金投資部位:0%~100%
1.資產撥回頻率:每月一次
2.資產撥回基準日每月1(遇國
定假日則順延)
3.資產撥回條件:詳註4
4.資產撥回金額計算:詳註5
1.2%
(值型)
可能為本金
公司
1.股票型基金投資部位:0%~49.5%
2.債券型基金投資部位:36%~100%
3. ETF投資部位:0%~30%
4.貨幣型基金投資部位:0%~100%
1.資產撥回頻率:每月一次
2.資產撥回基準日:每月1日(遇國
定假日則順延)
3.資產撥回條件:詳註4
4.資產撥回金額計算:詳5
1.2%
1要保人申請投資標的轉換時若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣,再將該新臺幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資其匯率之計算依條款第四條約定行之若為相同外幣之投資標的轉換則不需依條款第四
條約定進行換匯程序。
2:本公司得新增或減少可供投資的子基金。
3:資產撥回機制
本商品所連結台灣人壽台幣代操帳戶(成長型/價值型)本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金(以下簡稱本
帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管
機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額
有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶委託投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價值將因此減少。
4每月資產撥回基準日(每月1)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%則該月應進
行資產撥回。
5若該月符合資產撥回條件其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數;前述年化資產撥回率,台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)本全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金分別為7%
5%
6投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除投資人不須另行支付投資標的所屬公司若變更經理費或
管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。
7本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。
投資標的
1
投資標的所
屬公司名稱
可供【第一類投資標的】投資的子基
金範圍
2
資產撥回機制
3
本公司
收取之
申購費
經理費或
管理費(投資
人不須另行支
付)
6
新臺幣計價
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台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的
1
投資標的所
屬公司名稱
可供【第一類投資標的】投資的子基
金範圍
2
資產撥回機制
3
本公司
收取之
申購費
經理費或
管理費(投資
人不須另行支
付)
6
新臺幣計價
台灣人壽委託
宏利投信-台幣
投資帳戶(成長
)(本全權
委託帳戶之資
產撥回機制來
源可能為本金)
宏利證券投
資信託股份
有限公司
1.股票型基金投資部位:0%~100%
2.債券型基金投資部位:9%~100%
3. ETF資部位:0%~50%
4.貨幣型基金投資部位:0%~100%
1.資產撥回頻率:每月一次
2.1遇國
假日則順延)
3.資產撥回條件:詳4
4.資產撥回金額計算:詳註5
0%
1.2%
台灣人壽委託
宏利投信-台幣
投資帳戶(價值
)(本全權
委託帳戶之資
產撥回機制來
源可能為本金)
宏利證券投
資信託股份
有限公司
1.股票型基金投資部位:0%~65%
2.債券型基金投資部位:36%~100%
3. ETF資部位:0%~30%
4.貨幣型基金投資部位:0%~100%
1.資產撥回頻率:每月一次
2.1遇國
假日則順延)
3.資產撥回條件:詳註4
4.資產撥回金額計算:詳註5
0%
1.2%
1要保人申請投資標的轉換時若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣,再將該新臺幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換,則不需進行換匯程序。
2:本公司得新增或減少可供投資的子基金。
3:資產撥回機制
本商品所連結台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型/價值型)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本
(以下簡稱本帳戶)之資產撥回,並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無
法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時,本帳戶將暫時停止撥回,俟該等情事解除後再繼續執行,惟不溯及暫停撥回之
月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得,得自本帳戶委託投資資產中撥回,資產撥回後,本帳戶淨資產價
值將因此減少。
4:自民國1037月起,每月資產撥回基準日(每月1)之投資標的單位淨值若符合下列條件時,則該月應進行資產撥回
(1)首次(民國1037):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發
行價格為新臺幣壹拾元)
(2)續次(民國1038月起):該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的
85%
5若該月符合資產撥回條件其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數前述年化資產撥回率台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型)本全權
委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型)本全權委託帳戶之資產撥回
機制來源可能為本金分別為7.5%5.5%
6經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用已由投資標的淨值中扣除,投資人不須另行支付
變更經理費或管理費時,本公司將於三個月前通知要保人。
7本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。
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台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
【第二類投資標的】
若投資標的為配息型基金金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部分可能導致原始投資金額減損
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
美元計價
安本環球-世界股票
基金--A2
ABERDEEN
GLOBAL SERVICES
S.A.
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
安本環球-中國股票
基金--A2
ABERDEEN
GLOBAL SERVICES
S.A.
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
iShares S&P 500指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 歐盟指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 日本指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊抗通
膨債券指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊 7-10
年期國庫債券指數基
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares安碩核心全美
國債券市場ETF
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 墨西哥
可投資市場指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 南非指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 香港指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 太平洋
(日本除外)指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 拉丁美
40指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares iBoxx 投資級
別企業債券指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Markit iBoxx
高收益企業債券指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares JPMorgan
元計價新興市場債券
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones 美國
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 全球指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI EAFE
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Russell 2000
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 加拿大
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 歐洲350
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 新興市
場指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 俄羅斯
BlackRock Fund
海外指數股票
美元
已由基金
已由基金
0.0%
0.1%
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台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
指數(設投資權重上
)基金
Advisors
(ETF)
淨值中扣除
淨值中扣除
iShares MSCI 巴西指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 土耳其
可投資市場指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 秘魯指
(設投資權重上限)
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 智利可
投資市場指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 亞洲所
有國家(日本除外)
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares FTSE 中國25
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 南韓指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 新加坡
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 馬來西
亞指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 印尼可投
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 泰國可投
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 澳洲指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares MSCI 金磚四
國指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球能
源行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國能源行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球清
潔能源指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 北美天
然資源行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares FTSE
NAREIT 房貸指數
(設投資權重上限)
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares FTSE
EPRA/NAREIT 已發
展房地產(美國除外)
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球消
費必需品行業指數基
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球消
費消遣品行業指數基
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國消費服務行業指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
6 頁,共 11
台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
iShares S&P 環球基
礎建設指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 新興市
場基礎建設指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國工業行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國石油設備與服務指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國石油勘探及生產指
數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球公
用事業行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國公用事業行業指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球醫
療保健行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國醫療保健行業指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國製藥指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球科
技行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares PHLX SOX
半導體行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球電
訊行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國電訊行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 納斯達克生
物科技指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球材
料行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國基本材料行業指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares S&P 環球金
融行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國金融行業指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Dow Jones
國房屋建築指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊20
期以上國庫債券指數
基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊短期
國庫債券指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 巴克萊 MBS
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 新興市場當
地貨幣債券指數基金
BlackRock Fund
Advisors
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
7 頁,共 11
台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
iShares安碩 MSCI
印度
BlackRock Singapore
Ltd
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
VanEck Vectors 黃金
礦業指數基金
Van Eck Associates
Corporation.
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
VanEck Vectors 農業
企業指數基金
Van Eck Associates
Corporation.
海外指數股票
(ETF)
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
宏利環球基金-新興
東歐基金--AA
Charlemagne Capital
(UK) Limited
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-土耳
其股票基金--AA
Charlemagne Capital
(UK) Limited
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-俄羅
斯股票基金--AA
Charlemagne Capital
(UK) Limited
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
先機完全回報美元債
券基金--A
先機環球投資(英國)
有限公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見亞太地產
股票基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見全球地產
股票基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見全球科技
基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見日本小型
公司基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見美國增長
基金(累積)
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見亞洲股息
收益基金(本基金之
配息來源可能為本
)
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見日本機會
基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-美國
債券基金--AA
宏利金融環球投資管
理(美國)有限公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-美國
特別機會基金--AA
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
宏利金融環球投資管
理(美國)有限公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-日本
增長基金--AA
宏利金融環球投資管
理(歐洲)有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-美洲
增長基金--AA
宏利金融環球投資管
理(歐洲)有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-歐洲
增長基金--AA
宏利金融環球投資管
理(歐洲)有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-環球
股票基金-AA
宏利金融環球投資管
理(歐洲)有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-亞洲
股票基金--AA
宏利資產管理(香港)
有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-環球
資源基金--AA
宏利資產管理(香港)
有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-印度
股票基金--AA
宏利資產管理(香港)
有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利環球基金-拉丁
美洲股票基金--AA
宏利資產管理(香港)
有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利中國點心高收益
宏利證券投資信託股
海外債券型
美元
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
8 頁,共 11
台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
債券證券投資信託基
(美元)-A-不配息
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
份有限公司
淨值中扣除
淨值中扣除
貝萊德環球資產配置
基金 A2 美元
貝萊德(盧森堡)公司
海外平衡型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
貝萊德世界礦業基金
A2 美元
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
貝萊德世界能源基金
A2 美元
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家
基金--A
坦伯頓資產管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-大中華基
--A
坦伯頓資產管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-金磚四國
基金--A
坦伯頓資產管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-亞洲成長
基金--A(累積)
坦伯頓資產管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-拉丁美洲
基金--A (累積)
坦伯頓資產管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
施羅德環球基金系列
-亞太城市房地產股
票基金--A1
施羅德投資管理(
)有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
施羅德環球基金系列
-環球城市房地產股
--A1(累積)
施羅德投資管理(
)有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
美盛銳思美國小型公
司基金--A
美盛投資(歐洲)有限
公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
美盛西方資產全球高
收益債券基金--A
(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
美盛投資(歐洲)有限
公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
美盛西方資產新興市
場總回報債券基金
--A(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
美盛投資(歐洲)有限
公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富達基金-印尼基金
FIL Investment
Management
(Luxembourg)S.A.
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-生技領航
基金--A
富蘭克林顧問公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球債券
基金--A(累積)
富蘭克林顧問公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家
富蘭克林顧問公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
9 頁,共 11
台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
固定收益基金--A
(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-美國機會
基金--A
富蘭克林顧問公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-印度基金
--A
富蘭克林顧問公司坦
伯頓投資管理公司共
同管理
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-天然資源
基金--A(累積)
富蘭克林顧問公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-亞洲債券
基金--A(累積)
富蘭克林顧問公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球核心
策略基金--A(累積)
富蘭克林顧問公司.
富蘭克林互利顧問公
.坦伯頓全球顧問
公司及富蘭克林坦伯
頓投資管理公司共同
管理
海外平衡型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
景順大中華基金--A
景順投資管理亞洲有
限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
景順韓國基金--A
景順投資管理亞洲有
限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
景順健康護理基金
--A
景順投資管理亞洲有
限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾中國
基金--B
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾環球
黃金基金--A
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根太平洋科技基金
摩根基金(亞洲)有限
公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根東協基金
摩根基金(亞洲)有限
公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根泰國基金
摩根基金(亞洲)有限
公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根基金-巴西基金
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根基金-新興市場
本地貨幣債券基金
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
摩根基金-新興歐
洲、中東及非洲基金
--A
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
海外股票型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
宏利東方明珠短期
益證券投資信託基
(美元)
宏利證券投資信託股
份有限公司
海外債券型
美元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0%
0%
歐元計價
iShares Markit iBoxx
歐元區企業債券指數
基金
BlackRock Asset
Management Ireland
Ltd
海外指數股票
(ETF)
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares 道瓊歐盟50
指數基金
BlackRock Asset
Management
海外指數股票
(ETF)
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
10 頁,共 11
台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
Deutschland Ltd
iShares 10.5年期以上
德國公債指數基金
BlackRock Asset
Management
Deutschland Ltd
海外指數股票
(ETF)
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
iShares Markit iBoxx
歐元區高收益指數基
BlackRock Asset
Management Ireland
Ltd
海外指數股票
(ETF)
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.1%
亨德森遠見泛歐地產
股票基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見泛歐小型
公司基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見歐元領域
基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
亨德森遠見泛歐股票
基金
亨德森基金管理(
森堡)公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
富達基金-歐元債券
基金--A
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐洲
新力基金--A
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐元
可轉債基金--A(
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外債券型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐洲
價值收益基金--C
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾歐洲
中型股基金--A
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾印度
基金--A
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
愛德蒙得洛希爾全球
新興市場基金--A
愛德蒙得洛希爾資產
管理公司
海外股票型
歐元
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
0.0%
0.0%
新臺幣計價
宏利台灣動力證券投
資信託基金
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投資等級之高風險債
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宏利新興市場高收益
債券證券投資信託基
--A(本基金主要
係投資於非投資等級
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台灣人壽全鑫全利變額萬能壽險投資標的異動批註條款
-10604
投資標的所屬公司收取之費
用(投資人不須另行支付)
3
本公司收
取之費用
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配與否
2
經理費或管
理費
保管費
申購費
附表一
第三項
6
「其他
費用」
之高風險債券)
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元大台灣卓越50證券
投資信託基金
元大證券投資信託股
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iShares MSCI 亞洲新
興市場指數基金
BlackRock Asset
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海外指數股票
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iShares MSCI 亞洲
APEX 50 指數基金
BlackRock Asset
Management North
Asia Ltd
海外指數股票
(ETF)
港幣
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淨值中扣除
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iShares MSCI 中國指
數基金
BlackRock Asset
Management North
Asia Ltd
海外指數股票
(ETF)
港幣
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已由基金
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宏利環球基金-巨龍
增長基金--AA
宏利資產管理(香港)
有限公司
海外股票型
港幣
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淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
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iShares MSCI 澳洲
200指數基金
BlackRock Investment
Management Australia
Ltd
海外指數股票
(ETF)
澳幣
已由基金
淨值中扣除
已由基金
淨值中扣除
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1:要保人申請投資標的轉換時,若為不同外幣之投資標的轉換,先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣,再將該新臺幣轉
換為欲轉入之投資標的幣別進行投資,其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換,則不需依條款
第四條約定進行換匯程序。
2:投資標的之收益分配方式(如每月、每半年配發或視經理人決定)係按投資標的公開說明書所載為準。
3投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」「保管費」已由投資標的淨值中扣除投資人不須另行支付,且該費用會隨著
投資標的規範及其他條件而略有變動,請以各投資標的公開說明書所載為準。
4本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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